Nalozi za plaćanje se prave automatski kod svih obračuna, gde nastaje obaveza za plaćanje preko TR.
Možemo i sami uneti ručni nalog za plaćanje.
Ako želimo da napravimo nalog za plaćanje, radi štampanja ili prenosa datoteke u e-banking, unosimo podatke u polja ispod.
Banka > Nalog za plaćanje.
- Kliknemo na Nov.
Nalogodavac
Predložiće se račun koji nam je u Podešavanjima TR organizacije označen da "se predlaže".
Ako imamo više upisanih poslovnih računa, možemo izabrati neki drugi račun sa tog spiska.
Na osnovu toga, program će predložiti neke podatke.
- Broj računa: po potrebi možemo ga promeniti.
- Referenca: Upišemo Model i Poziv na broj.
- Unesemo Datum uplate.
- Iznos: upišemo iznos za plaćanje.
- Šifra plaćanja: upišemo šifru plaćanja.
- Svrha uplate: napišemo podatak u svrsi uplate.
Primalac
- Stranku izaberemo iz šifarnika. Ako stranka ima više tekućih računa, za svaki račun će se pojaviti poseban red.
Na osnovu izbora neki podaci će se popuniti i ne možemo ih menjati.
Ako želiko da promenimo te podatke, moramo ih promeniti u šifarniku Stranke, potom je potrebno ponovo izabrati tu stranku na unosu naloga.
- Ako je primalac Radnik, izaberemo ga sa spiska. Na osnovu izbora neki podaci će se popuniti i ne možemo ih menjati.
Ako želiko da promenimo te podatke, moramo ih promeniti u šifarniku Radnici, potom je potrebno ponovo izabrati tu stranku na unosu naloga.
- Račun: Unesemo račun primaoca
- Referenca: Upišemo model i poziv na broj.
- Unesemo proizvoljnu Napomenu (ovaj podatak ima informativnu svrhu i neće se preneti u aplikaciju za e-banking)
- Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih naloga za plaćanje.
